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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 686.00 | 91.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 20 571.00 | 9 129.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 863.00 | 19 722.00 | 20 141.00 | 39 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 369.00 | 41 978.00 | 29 391.00 | 71 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BN En cours de production de biens | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BZ Autres créances | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CF Disponibilités | 217 068.00 | | 217 068.00 | 217 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 397.00 | | 822 397.00 | 822 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 767.00 | 41 978.00 | 851 788.00 | 893 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 135.00 | 305 135.00 | | 305 135.00 |
DH Report à nouveau | -112 056.00 | -130 537.00 | | -112 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 331.00 | 18 481.00 | | -31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 390 548.00 | 421 879.00 | | 390 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 107.00 | 150 000.00 | | 135 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 669.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 499.00 | 37 202.00 | | 203 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 282.00 | 40 432.00 | | 109 282.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 3 030.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 241.00 | 236 331.00 | | 461 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 788.00 | 658 209.00 | | 851 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 333.00 | 86 331.00 | | 356 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 240.00 | 3 807.00 | 5 047.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 1 321 774.00 | -5 096.00 | 1 316 678.00 | 1 321 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 014.00 | -1 289.00 | 1 321 725.00 | 1 323 014.00 |
FM Production stockée | | | 170 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 091.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 7 291.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -4 124.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 027.00 | 529 016.00 | | 1 540 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 358.00 | 510 535.00 | | 1 571 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 331.00 | 18 481.00 | | -31 331.00 |