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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 632.00 | 298 623.00 | 3 009.00 | 301 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 615.00 | 189 079.00 | 64 536.00 | 253 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 310.00 | 513 678.00 | 162 632.00 | 676 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 161 674.00 | | 161 674.00 | 161 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CF Disponibilités | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 901.00 | | 280 901.00 | 280 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 211.00 | 513 678.00 | 443 533.00 | 957 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
DH Report à nouveau | | -598 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 723.00 | -71 553.00 | | -146 723.00 |
DK Provisions réglementées | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | -74 486.00 | -659 693.00 | | -74 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | 111 389.00 | | 67 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 058.00 | 25 183.00 | | 42 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 399 281.00 | 383.00 | | 399 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 432.00 | 985 438.00 | | 511 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 533.00 | 325 745.00 | | 443 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 985 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 773.00 | | 903 773.00 | 903 773.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 834.00 | | 906 834.00 | 906 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 978.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 4 978.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 1 247.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 3 730.00 | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 692.00 | 1 023 263.00 | | 912 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 415.00 | 1 094 816.00 | | 1 059 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 723.00 | -71 553.00 | | -146 723.00 |