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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 319.00 | 17 049.00 | 2 270.00 | 19 319.00 |
AP Constructions | 85 653.00 | 83 932.00 | 1 721.00 | 85 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 725.00 | 201 141.00 | 199 584.00 | 400 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 698.00 | 596 954.00 | 473 744.00 | 1 070 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 940.00 | 899 076.00 | 678 864.00 | 1 577 940.00 |
BT Marchandises | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 102 964.00 | | 102 964.00 | 102 964.00 |
CF Disponibilités | 392 156.00 | | 392 156.00 | 392 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 954.00 | | 542 954.00 | 542 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 895.00 | 899 076.00 | 1 221 818.00 | 2 120 895.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 647.00 | 385 051.00 | | 352 647.00 |
DL TOTAL (I) | 358 147.00 | 390 551.00 | | 358 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 822.00 | 97 967.00 | | 507 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 925.00 | 207 101.00 | | 192 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 008.00 | 118 028.00 | | 130 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 157.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 671.00 | 497 930.00 | | 863 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 818.00 | 888 481.00 | | 1 221 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 031.00 | 430 848.00 | | 478 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 414 026.00 | | 3 414 026.00 | 3 414 026.00 |
FG Production vendue services | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 498.00 | | 3 480 498.00 | 3 480 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 111.00 | |
GE Autres charges | | | 175 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 1 274.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 1 274.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 2 027.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 3 474.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 5 501.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -4 226.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 525.00 | 154 382.00 | | 114 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 560.00 | 3 658 051.00 | | 3 542 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 913.00 | 3 272 999.00 | | 3 189 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 647.00 | 385 051.00 | | 352 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 373.00 | | 582 473.00 | 1 213 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 212 906.00 | 1 577 941.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 209 464.00 | 1 558 499.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 461.00 | | 300.00 | 22 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 790.00 | | 582 173.00 | 1 190 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 421.00 | 118 112.00 | 211 456.00 | 992 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 1 954.00 | 3 442.00 | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 884.00 | 116 158.00 | 208 014.00 | 973 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 926.00 | 192 926.00 | | 192 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VC Groupe et associés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 784.00 | 120 144.00 | 385 640.00 | 505 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 671.00 | 478 032.00 | 385 640.00 | 863 671.00 |