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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 14 961.00 | 3 509.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 85 653.00 | 84 600.00 | 1 053.00 | 85 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 230.00 | 198 369.00 | 189 861.00 | 388 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 270.00 | 607 436.00 | 754 833.00 | 1 362 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 748.00 | 905 366.00 | 949 382.00 | 1 854 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 513 680.00 | | 513 680.00 | 513 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 966.00 | | 1 060 966.00 | 1 060 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 715.00 | 905 366.00 | 2 010 348.00 | 2 915 715.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 836.00 | 450 078.00 | | 516 836.00 |
DL TOTAL (I) | 536 241.00 | 455 578.00 | | 536 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 005.00 | 388 796.00 | | 593 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 626.00 | 112 850.00 | | 218 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 356.00 | 214 234.00 | | 533 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 662.00 | 150 399.00 | | 120 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EA Autres dettes | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 107.00 | 866 914.00 | | 1 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 348.00 | 1 322 493.00 | | 2 010 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 406 777.00 | | 3 406 777.00 | 3 406 777.00 |
FG Production vendue services | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 234.00 | | 3 474 234.00 | 3 474 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 711.00 | |
GE Autres charges | | | 179 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 7 029.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 13 736.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | 20 765.00 | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | 2 239.00 | | 7 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 9 043.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 11 722.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 355.00 | 172 192.00 | | 160 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 930.00 | 4 034 087.00 | | 3 627 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 093.00 | 3 584 009.00 | | 3 111 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 836.00 | 450 078.00 | | 516 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 383.00 | | 524 069.00 | 1 483 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 704.00 | 1 854 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 704.00 | 1 836 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | 2 990.00 | 15 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 903.00 | | 520 955.00 | 1 467 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 296.00 | 147 712.00 | 147 641.00 | 905 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 310.00 | 651.00 | | 14 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 986.00 | 147 061.00 | 147 641.00 | 890 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 356.00 | 533 356.00 | | 533 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VB T. V. A. | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 533.00 | 2 533.00 | 300 000.00 | 302 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 472.00 | 121 535.00 | 168 937.00 | 290 472.00 |
VI Groupe et associés | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
VP Divers | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 016.00 | 273 016.00 | | 273 016.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 107.00 | 1 005 171.00 | 468 937.00 | 1 474 107.00 |