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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 470.00 | 16 018.00 | 2 452.00 | 18 470.00 |
AP Constructions | 85 653.00 | 84 934.00 | 719.00 | 85 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 702.00 | 240 536.00 | 152 166.00 | 392 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 029.00 | 731 281.00 | 657 748.00 | 1 389 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 982.00 | 1 072 769.00 | 813 212.00 | 1 885 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BZ Autres créances | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 617.00 | | 453 617.00 | 453 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 754.00 | | 724 754.00 | 724 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 737.00 | 1 072 769.00 | 1 537 967.00 | 2 610 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 13 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 869.00 | 516 836.00 | | 604 869.00 |
DL TOTAL (I) | 610 369.00 | 536 241.00 | | 610 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 803.00 | 593 005.00 | | 458 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 957.00 | 218 626.00 | | 144 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 532.00 | 533 356.00 | | 182 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 598.00 | 120 662.00 | | 140 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 8 457.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 598.00 | 1 474 107.00 | | 927 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 967.00 | 2 010 348.00 | | 1 537 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 849 111.00 | | 3 849 111.00 | 3 849 111.00 |
FG Production vendue services | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 241.00 | | 3 948 241.00 | 3 948 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 403.00 | |
GE Autres charges | | | 226 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 146.00 | 6 396.00 | | 17 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 9 435.00 | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | 7 579.00 | | 4 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 328.00 | 12 642.00 | | 4 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 818.00 | -3 207.00 | | 12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 957.00 | 160 355.00 | | 144 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 283.00 | 3 627 930.00 | | 4 315 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 414.00 | 3 111 093.00 | | 3 710 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 869.00 | 516 836.00 | | 604 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 749.00 | | 31 231.00 | 1 854 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 155.00 | | 31 231.00 | 1 836 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 367.00 | 167 403.00 | | 905 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 961.00 | 1 057.00 | | 14 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 406.00 | 166 346.00 | | 890 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VC Groupe et associés | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 405.00 | 178 812.00 | 278 593.00 | 457 405.00 |
VI Groupe et associés | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 437.00 | | | 352 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 504.00 | | | 485 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 992.00 | 245 992.00 | | 245 992.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 598.00 | 649 005.00 | 278 593.00 | 927 598.00 |