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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538 109.00 | 359 682.00 | 178 427.00 | 538 109.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 139.00 | 359 682.00 | 178 457.00 | 538 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
072 Créances – Autres | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
110 Total général Actif | 579 389.00 | 359 682.00 | 219 707.00 | 579 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 041.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
242 Autres charges externes. | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -679.00 | | | -679.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -400.00 | | | -400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 539.00 | | | 499 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 222.00 | | | 8 222.00 |