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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770 850.00 | 559 995.00 | 210 854.00 | 770 850.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 880.00 | 559 995.00 | 210 884.00 | 770 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
110 Total général Actif | 796 760.00 | 559 995.00 | 236 765.00 | 796 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 390.00 | | | -22 390.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 433.00 | | | -15 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 836.00 | | | 668 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 978.00 | | | 13 978.00 |