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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 15 567.00 | 26 451.00 | 42 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 161.00 | 20 010.00 | 122 151.00 | 142 161.00 |
060 Stock marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
110 Total général Actif | 195 686.00 | 20 010.00 | 175 676.00 | 195 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
252 Charges sociales | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 438.00 | | | 179 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |