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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 30 874.00 | 16 719.00 | 47 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 293.00 | 30 874.00 | 112 419.00 | 143 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
084 Disponibilités | 114 246.00 | | 114 246.00 | 114 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
110 Total général Actif | 269 041.00 | 30 874.00 | 238 167.00 | 269 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 146.00 | | | 181 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 171.00 | | | 196 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
252 Charges sociales | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 399.00 | | | 183 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |