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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 121.00 | 22 658.00 | 20 463.00 | 43 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 265.00 | 27 101.00 | 116 163.00 | 143 265.00 |
060 Stock marchandises | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
110 Total général Actif | 212 222.00 | 27 101.00 | 185 121.00 | 212 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |