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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 215.00 | 15 985.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 570.00 | 45 694.00 | 53 876.00 | 99 570.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 470.00 | 45 908.00 | 165 561.00 | 211 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
072 Créances – Autres | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
084 Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 842.00 | | 80 842.00 | 80 842.00 |
110 Total général Actif | 292 312.00 | 45 908.00 | 246 403.00 | 292 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |