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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 615.00 | 15 585.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 011.00 | 78 408.00 | 113 603.00 | 192 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 911.00 | 79 023.00 | 224 888.00 | 303 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
084 Disponibilités | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 852.00 | | 179 852.00 | 179 852.00 |
110 Total général Actif | 483 763.00 | 79 023.00 | 404 740.00 | 483 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |