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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 183.00 | 6 816.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 233.00 | 500.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 734.00 | 3 417.00 | 7 317.00 | 10 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 567.00 | 3 417.00 | 130 150.00 | 133 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 454.00 | -2 280.00 | | -59 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 150.00 | -57 174.00 | | -19 150.00 |
DL TOTAL (I) | -77 605.00 | -58 454.00 | | -77 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 110 836.00 | | 76 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 22 505.00 | | 34 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 756.00 | 148 573.00 | | 207 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 150.00 | 90 118.00 | | 130 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 756.00 | 148 573.00 | | 207 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 23 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 296.00 | 560 470.00 | | 861 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 446.00 | 617 644.00 | | 880 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 150.00 | -57 174.00 | | -19 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 432.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 432.00 | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 2 146.00 | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 2 000.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 146.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 885.00 | 94 856.00 | 28.00 | 94 885.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 756.00 | 207 756.00 | | 207 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |