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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 183.00 | 2 816.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 641.00 | 705.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | 7 825.00 | 3 522.00 | 11 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 951.00 | 7 825.00 | 114 126.00 | 121 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 832.00 | -78 605.00 | | -116 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 976.00 | -38 226.00 | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | -72 855.00 | -115 832.00 | | -72 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 762.00 | 108 756.00 | | 95 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 58 687.00 | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 38 074.00 | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 981.00 | 205 519.00 | | 186 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 126.00 | 89 687.00 | | 114 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 870.00 | | 877 870.00 | 877 870.00 |
FG Production vendue services | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 356.00 | | 910 356.00 | 910 356.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 23 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 759.00 | 958 931.00 | | 910 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 782.00 | 997 158.00 | | 867 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 976.00 | -38 226.00 | | 42 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734.00 | | 612.00 | 10 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | 612.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 2 260.00 | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 2 000.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 260.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |