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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 183.00 | 816.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 910.00 | 436.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347.00 | 10 094.00 | 1 252.00 | 11 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 113.00 | 10 094.00 | 84 019.00 | 94 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 855.00 | -116 832.00 | | -73 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 42 976.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | -70 616.00 | -72 855.00 | | -70 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 609.00 | 95 762.00 | | 63 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 53 785.00 | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 37 433.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 636.00 | 186 981.00 | | 154 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 019.00 | 114 126.00 | | 84 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 338.00 | | 1 105 338.00 | 1 105 338.00 |
FG Production vendue services | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 088.00 | | 1 133 088.00 | 1 133 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 31 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 892.00 | 910 759.00 | | 1 137 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 653.00 | 867 782.00 | | 1 135 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 42 976.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825.00 | 2 269.00 | | 7 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 2 000.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 269.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VI Groupe et associés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |