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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 183.00 | 4 816.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 380.00 | 353.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 734.00 | 5 564.00 | 5 170.00 | 10 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 251.00 | 5 564.00 | 89 687.00 | 95 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 605.00 | -59 454.00 | | -78 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 226.00 | -19 150.00 | | -38 226.00 |
DL TOTAL (I) | -115 832.00 | -77 605.00 | | -115 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 76 196.00 | | 58 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 074.00 | 34 089.00 | | 38 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 519.00 | 207 583.00 | | 205 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 687.00 | 129 977.00 | | 89 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 246.00 | | 919 246.00 | 919 246.00 |
FG Production vendue services | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 724.00 | | 958 724.00 | 958 724.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 29 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 931.00 | 861 296.00 | | 958 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 158.00 | 880 446.00 | | 997 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 226.00 | -19 150.00 | | -38 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 2 146.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 2 000.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 146.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 519.00 | 205 519.00 | | 205 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |