| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 238.00 | 1 185.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 424.00 | 11 238.00 | 1 185.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 189.00 | 11 238.00 | 54 950.00 | 66 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 616.00 | -73 855.00 | | -71 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 191.00 | 2 238.00 | | -22 191.00 |
DL TOTAL (I) | -92 807.00 | -70 616.00 | | -92 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 526.00 | 63 609.00 | | 64 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 63 168.00 | | 57 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 27 858.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 758.00 | 154 636.00 | | 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 950.00 | 84 019.00 | | 54 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 048.00 | | 1 071 048.00 | 1 071 048.00 |
FG Production vendue services | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 221.00 | | 1 082 221.00 | 1 082 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 30 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 281.00 | 1 137 892.00 | | 1 084 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 472.00 | 1 135 653.00 | | 1 106 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 191.00 | 2 238.00 | | -22 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 347.00 | | 1 077.00 | 11 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | | 1 077.00 | 1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 1 144.00 | | 10 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 183.00 | 816.00 | | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 327.00 | | 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |