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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 203.00 | 142 322.00 | 850 880.00 | 993 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 498.00 | 2 001.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 703.00 | 142 821.00 | 854 881.00 | 997 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BT Marchandises | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BZ Autres créances | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
CF Disponibilités | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 299.00 | | 266 299.00 | 266 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 002.00 | 142 821.00 | 1 121 181.00 | 1 264 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 555.00 | | | -9 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 873.00 | -9 555.00 | | -27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 162 371.00 | 190 244.00 | | 162 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 327.00 | 124 029.00 | | 282 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 472.00 | 11 816.00 | | 184 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 1 607.00 | | 23 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 109.00 | 3 937.00 | | 21 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | 388 510.00 | | | 388 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 809.00 | 141 390.00 | | 958 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 181.00 | 331 635.00 | | 1 121 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 126.00 | 55 479.00 | | 742 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
FG Production vendue services | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 839.00 | | 263 839.00 | 263 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 990.00 | 9 555.00 | | 311 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 873.00 | -9 555.00 | | -27 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 200.00 | | 694 503.00 | 318 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 997 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 995 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 200.00 | | 694 503.00 | 316 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 141 805.00 | 1 445.00 | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 141 805.00 | 1 445.00 | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 408.00 | 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 327.00 | 65 644.00 | 159 576.00 | 282 327.00 |
VI Groupe et associés | 184 472.00 | 184 472.00 | | 184 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 549.00 | 192 549.00 | | 192 549.00 |
VW T.V.A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 809.00 | 742 126.00 | 159 576.00 | 958 809.00 |