| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 864.00 | 493 042.00 | 691 822.00 | 1 184 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 652.00 | 6 597.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 144.00 | 493 694.00 | 700 450.00 | 1 194 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 158 121.00 | | 158 121.00 | 158 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 416.00 | | 341 416.00 | 341 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 561.00 | 493 694.00 | 1 041 867.00 | 1 535 561.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 424.00 | -9 555.00 | | -74 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 185.00 | -64 869.00 | | -25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 100 189.00 | 125 375.00 | | 100 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 336.00 | 218 058.00 | | 380 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 947.00 | 166 783.00 | | 176 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 429.00 | 451 286.00 | | 364 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 20 445.00 | | 19 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 677.00 | 856 574.00 | | 941 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 867.00 | 981 949.00 | | 1 041 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 403.00 | 699 984.00 | | 642 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 061.00 | | 181 061.00 | 181 061.00 |
FG Production vendue services | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 152.00 | | 363 152.00 | 363 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 373.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | 7 566.00 | | 7 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 4 200.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 4 200.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | 3 300.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 3 300.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | 899.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 571.00 | 344 575.00 | | 378 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 757.00 | 409 444.00 | | 403 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 185.00 | -64 869.00 | | -25 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 138.00 | | 202 006.00 | 995 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 194 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 192 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 108.00 | | 202 006.00 | 993 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 899.00 | 184 373.00 | 1 578.00 | 310 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 899.00 | 184 373.00 | 1 578.00 | 310 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 429.00 | 364 429.00 | | 364 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VB T. V. A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 336.00 | 81 062.00 | 220 967.00 | 380 336.00 |
VI Groupe et associés | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 975.00 | 163 975.00 | | 163 975.00 |
VW T.V.A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 677.00 | 642 403.00 | 220 967.00 | 941 677.00 |