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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 595.00 | 860 745.00 | 749 850.00 | 1 610 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 5 002.00 | 2 247.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 875.00 | 865 747.00 | 754 127.00 | 1 619 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BT Marchandises | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
BZ Autres créances | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 083.00 | 865 747.00 | 1 134 336.00 | 2 000 083.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | -87 358.00 | | | -87 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 174.00 | -87 358.00 | | 28 174.00 |
DL TOTAL (I) | 140 615.00 | 112 441.00 | | 140 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 545.00 | 401 907.00 | | 646 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 336.00 | 61 866.00 | | 67 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637.00 | 277 887.00 | | 243 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 18 823.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 720.00 | 760 483.00 | | 993 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 336.00 | 872 925.00 | | 1 134 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 056.00 | 457 522.00 | | 517 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 900.00 | 11 100.00 | | 56 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
FG Production vendue services | 191 610.00 | | 191 610.00 | 191 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 648.00 | | 324 648.00 | 324 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 973.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 165 000.00 | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 166 477.00 | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 464.00 | 140 038.00 | | 35 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 464.00 | 142 418.00 | | 35 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 535.00 | 24 058.00 | | 36 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 425.00 | 455 076.00 | | 415 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 251.00 | 542 435.00 | | 387 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 174.00 | -87 358.00 | | 28 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 225.00 | | 367 650.00 | 1 359 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 1 619 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 1 617 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 195.00 | | 367 650.00 | 1 357 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 484.00 | 107 799.00 | 71 535.00 | 829 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 484.00 | 107 799.00 | 71 535.00 | 829 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 213 914.00 | 213 914.00 | | 213 914.00 |
VB T. V. A. | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 645.00 | 112 981.00 | 334 457.00 | 589 645.00 |
VI Groupe et associés | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 147.00 | 314 147.00 | | 314 147.00 |
VW T.V.A. | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 720.00 | 517 056.00 | 334 457.00 | 993 720.00 |