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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 945.00 | 825 931.00 | 524 013.00 | 1 349 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 3 552.00 | 3 697.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 225.00 | 829 484.00 | 529 741.00 | 1 359 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 181 206.00 | | 181 206.00 | 181 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 409.00 | 829 484.00 | 872 925.00 | 1 702 409.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | | -99 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 358.00 | -11 545.00 | | -87 358.00 |
DL TOTAL (I) | 112 441.00 | 88 644.00 | | 112 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 907.00 | 352 861.00 | | 401 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 866.00 | 169 133.00 | | 61 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 887.00 | 336 775.00 | | 277 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | 26 090.00 | | 18 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 483.00 | 884 861.00 | | 760 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 925.00 | 973 505.00 | | 872 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 522.00 | 613 670.00 | | 457 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 100.00 | 12 940.00 | | 11 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
FG Production vendue services | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 142.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 18 000.00 | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 477.00 | 18 000.00 | | 166 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 038.00 | 9 486.00 | | 140 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 418.00 | 9 486.00 | | 142 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 058.00 | 8 513.00 | | 24 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 076.00 | 417 351.00 | | 455 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 435.00 | 428 896.00 | | 542 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 358.00 | -11 545.00 | | -87 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 635.00 | | 291 690.00 | 1 267 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 100.00 | 1 359 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 100.00 | 1 357 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 605.00 | | 291 690.00 | 1 265 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 954.00 | 207 688.00 | 59 158.00 | 680 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 954.00 | 207 688.00 | 59 158.00 | 680 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 477.00 | 1 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 477.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VB T. V. A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 807.00 | 87 846.00 | 257 169.00 | 390 807.00 |
VI Groupe et associés | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 660.00 | | | 282 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 483.00 | 457 522.00 | 257 169.00 | 760 483.00 |