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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 355.00 | 678 851.00 | 579 503.00 | 1 258 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 2 102.00 | 5 147.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 635.00 | 680 954.00 | 586 681.00 | 1 267 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
BZ Autres créances | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CF Disponibilités | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 824.00 | | 386 824.00 | 386 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 459.00 | 680 954.00 | 973 505.00 | 1 654 459.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | -99 610.00 | -74 424.00 | | -99 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 545.00 | -25 185.00 | | -11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 88 644.00 | 100 189.00 | | 88 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 861.00 | 380 336.00 | | 352 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 133.00 | 176 947.00 | | 169 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 364 429.00 | | 336 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 090.00 | 19 963.00 | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 861.00 | 941 677.00 | | 884 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 505.00 | 1 041 867.00 | | 973 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 670.00 | 642 403.00 | | 613 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
FG Production vendue services | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 724.00 | | 277 724.00 | 277 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | 7 480.00 | | 7 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 800.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 7 800.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 486.00 | 1 421.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 1 431.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 6 368.00 | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 351.00 | 378 571.00 | | 417 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 896.00 | 403 757.00 | | 428 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 545.00 | -25 185.00 | | -11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 144.00 | | 98 490.00 | 1 194 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 267 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 265 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 114.00 | | 98 490.00 | 1 192 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 694.00 | 202 773.00 | 15 513.00 | 493 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 694.00 | 202 773.00 | 15 513.00 | 493 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 336 775.00 | | 336 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
VB T. V. A. | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 921.00 | 68 731.00 | 244 914.00 | 339 921.00 |
VI Groupe et associés | 169 133.00 | 169 133.00 | | 169 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 940.00 | 211 940.00 | | 211 940.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 861.00 | 613 670.00 | 244 914.00 | 884 861.00 |