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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 097.00 | 20 903.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 920.00 | 5 372.00 | 16 549.00 | 21 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 256.00 | 55 158.00 | 407 097.00 | 462 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 426.00 | 64 627.00 | 569 799.00 | 634 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BT Marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CF Disponibilités | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 742.00 | 64 627.00 | 703 115.00 | 767 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
DL TOTAL (I) | -77 754.00 | | | -77 754.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 545.00 | | | 122 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 868.00 | | | 680 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 115.00 | | | 703 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 272.00 | | 1 037 272.00 | 1 037 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 510.00 | | 1 159 510.00 | 1 159 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GE Autres charges | | | 42 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 216.00 | | | 1 190 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 970.00 | | | 1 272 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 176.00 | | | 484 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 176.00 | | | 484 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 628.00 | 64 420.00 | 263 494.00 | 389 628.00 |
VI Groupe et associés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 775.00 | | | 458 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 352.00 | 58 102.00 | 5 250.00 | 63 352.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 868.00 | 355 660.00 | 263 494.00 | 680 868.00 |