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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 875.00 | 18 125.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 920.00 | 9 756.00 | 12 165.00 | 21 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 256.00 | 101 479.00 | 360 776.00 | 462 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 426.00 | 118 110.00 | 516 316.00 | 634 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 151 894.00 | | 151 894.00 | 151 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 563.00 | | 197 563.00 | 197 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 989.00 | 118 110.00 | 713 879.00 | 831 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 882.00 | -82 754.00 | | 105 882.00 |
DL TOTAL (I) | 28 128.00 | -77 754.00 | | 28 128.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 208.00 | 389 628.00 | | 325 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 792.00 | 122 545.00 | | 122 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 108 308.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 42 098.00 | | 41 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 18 289.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 751.00 | 680 868.00 | | 585 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 879.00 | 703 115.00 | | 713 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 350.00 | | 132 350.00 | 132 350.00 |
FD Production vendue biens | 988 676.00 | | 988 676.00 | 988 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 025.00 | | 1 121 025.00 | 1 121 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 483.00 | |
GE Autres charges | | | 45 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 445.00 | -4 625.00 | | -4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 118.00 | 1 190 216.00 | | 1 168 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 237.00 | 1 272 970.00 | | 1 062 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 882.00 | -82 754.00 | | 105 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 176.00 | | | 484 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 176.00 | | | 484 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 627.00 | 53 483.00 | | 64 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 2 778.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 530.00 | 50 705.00 | | 60 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 208.00 | 64 996.00 | 260 212.00 | 325 208.00 |
VI Groupe et associés | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 858.00 | 32 608.00 | 5 250.00 | 37 858.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 751.00 | 325 539.00 | 260 212.00 | 585 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 262.00 | | | 123 262.00 |