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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 653.00 | 15 347.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 920.00 | 14 140.00 | 7 780.00 | 21 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 747.00 | 147 931.00 | 316 816.00 | 464 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 918.00 | 171 724.00 | 465 194.00 | 636 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BT Marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 418 974.00 | | 418 974.00 | 418 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 164.00 | | 460 164.00 | 460 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 082.00 | 171 724.00 | 925 358.00 | 1 097 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DH Report à nouveau | | -82 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 715.00 | 105 882.00 | | 92 715.00 |
DL TOTAL (I) | 120 843.00 | 28 128.00 | | 120 843.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 086.00 | 325 208.00 | | 414 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 043.00 | 122 792.00 | | 127 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 90 093.00 | | 97 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 41 197.00 | | 59 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 515.00 | 585 751.00 | | 704 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 358.00 | 713 879.00 | | 925 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 012 629.00 | | 1 012 629.00 | 1 012 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 059.00 | | 1 144 059.00 | 1 144 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 614.00 | |
GE Autres charges | | | 42 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 261.00 | -4 445.00 | | 21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 027.00 | 1 168 118.00 | | 1 190 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 312.00 | 1 062 237.00 | | 1 097 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 715.00 | 105 882.00 | | 92 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 426.00 | 2 492.00 | | 634 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 918.00 | | | 636 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 668.00 | | | 486 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 176.00 | 2 492.00 | | 484 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 110.00 | 53 614.00 | | 118 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 2 778.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 235.00 | 50 836.00 | | 111 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 086.00 | 185 576.00 | 228 510.00 | 414 086.00 |
VI Groupe et associés | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 376.00 | 25 126.00 | 5 250.00 | 30 376.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 515.00 | 476 005.00 | 228 510.00 | 704 515.00 |