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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 208.00 | 9 792.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 934.00 | 24 049.00 | 4 885.00 | 28 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 266.00 | 241 701.00 | 227 565.00 | 469 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 450.00 | 280 958.00 | 367 492.00 | 648 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 542.00 | 280 958.00 | 637 584.00 | 918 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 926.00 | 115 343.00 | | 242 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 560.00 | 127 583.00 | | 73 560.00 |
DL TOTAL (I) | 321 986.00 | 248 426.00 | | 321 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 347.00 | 228 510.00 | | 162 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 101 477.00 | | 104 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | 61 054.00 | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | | 5 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 598.00 | 568 262.00 | | 315 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 584.00 | 816 688.00 | | 637 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 841.00 | | 1 151 841.00 | 1 151 841.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 850.00 | | 1 308 850.00 | 1 308 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 746.00 | |
GE Autres charges | | | 50 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 32 047.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 374.00 | 1 401 100.00 | | 1 377 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 814.00 | 1 273 517.00 | | 1 303 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 560.00 | 127 583.00 | | 73 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 883.00 | 567.00 | | 647 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 450.00 | | | 648 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 200.00 | | | 498 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 633.00 | 567.00 | | 497 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 212.00 | 54 746.00 | | 226 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 431.00 | 2 778.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 782.00 | 51 968.00 | | 213 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 347.00 | 66 755.00 | 95 592.00 | 162 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 351.00 | 44 101.00 | 5 250.00 | 49 351.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 598.00 | 220 006.00 | 95 592.00 | 315 598.00 |