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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 431.00 | 12 569.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 934.00 | 19 250.00 | 9 684.00 | 28 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 699.00 | 194 532.00 | 274 167.00 | 468 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 883.00 | 226 212.00 | 421 671.00 | 647 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BT Marchandises | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 357 406.00 | | 357 406.00 | 357 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 017.00 | | 395 017.00 | 395 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 900.00 | 226 212.00 | 816 688.00 | 1 042 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 343.00 | 22 628.00 | | 115 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 583.00 | 92 715.00 | | 127 583.00 |
DL TOTAL (I) | 248 426.00 | 120 843.00 | | 248 426.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 510.00 | 414 086.00 | | 228 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 003.00 | 127 043.00 | | 172 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 97 814.00 | | 101 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | 59 110.00 | | 61 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 6 461.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 262.00 | 704 515.00 | | 568 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 688.00 | 925 358.00 | | 816 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
FD Production vendue biens | 1 189 078.00 | | 1 189 078.00 | 1 189 078.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 511.00 | | 1 334 511.00 | 1 334 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 488.00 | |
GE Autres charges | | | 49 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 047.00 | 21 261.00 | | 32 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 100.00 | 1 190 027.00 | | 1 401 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 517.00 | 1 097 312.00 | | 1 273 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 583.00 | 92 715.00 | | 127 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 918.00 | 10 965.00 | | 636 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 883.00 | | | 647 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 633.00 | | | 497 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 668.00 | 10 965.00 | | 486 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 724.00 | 54 488.00 | | 171 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 2 778.00 | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 071.00 | 51 710.00 | | 162 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 510.00 | 66 163.00 | 162 347.00 | 228 510.00 |
VI Groupe et associés | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281.00 | 22 031.00 | 5 250.00 | 27 281.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 262.00 | 405 915.00 | 162 347.00 | 568 262.00 |