| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 625.00 | 1 250.00 | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 302.00 | 2 502.00 | 49 800.00 | 52 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 1.00 | 787.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 304.00 | 3 128.00 | 66 176.00 | 69 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
BZ Autres créances | 184 406.00 | | 184 406.00 | 184 406.00 |
CF Disponibilités | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 170.00 | | 414 170.00 | 414 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 474.00 | 3 128.00 | 480 346.00 | 483 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 895.00 | | | -51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 654.00 | | | 283 654.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 241.00 | | | 432 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 346.00 | | | 480 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 241.00 | | | 432 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 218.00 | | 1 067 218.00 | 1 067 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 218.00 | | 1 067 218.00 | 1 067 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 068.00 | | | 1 077 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 963.00 | | | 1 128 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 895.00 | | | -51 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 868.00 | | 69 304.00 | 10 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | | 788.00 | 10 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 128.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VC Groupe et associés | 130 070.00 | 130 070.00 | | 130 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 243.00 | 324 656.00 | 33 587.00 | 358 243.00 |
VW T.V.A. | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 241.00 | 432 241.00 | | 432 241.00 |