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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 250.00 | 625.00 | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 697.00 | 15 799.00 | 77 898.00 | 93 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 263.00 | 524.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 960.00 | 17 312.00 | 90 648.00 | 107 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 328 583.00 | | 328 583.00 | 328 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 018.00 | | 540 018.00 | 540 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 978.00 | 17 312.00 | 630 666.00 | 647 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 895.00 | | | -51 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 426.00 | -51 895.00 | | 31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 79 531.00 | 48 105.00 | | 79 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 18 890.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 967.00 | 129 638.00 | | 96 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 934.00 | 283 654.00 | | 220 934.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 135.00 | 432 241.00 | | 551 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 666.00 | 480 346.00 | | 630 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 135.00 | 432 241.00 | | 551 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 315.00 | | 1 959 315.00 | 1 959 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 315.00 | | 1 959 315.00 | 1 959 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 771.00 | 9 838.00 | | 8 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 106.00 | 1 077 068.00 | | 1 968 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 680.00 | 1 128 963.00 | | 1 936 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 426.00 | -51 895.00 | | 31 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 304.00 | | 41 395.00 | 69 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 107 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 177.00 | | 41 395.00 | 54 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 14 185.00 | | 3 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 13 922.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
VB T. V. A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 035.00 | 189 448.00 | 33 587.00 | 223 035.00 |
VW T.V.A. | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 271.00 | 499 271.00 | | 499 271.00 |