| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 702.00 | 40 850.00 | 35 851.00 | 76 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 364.00 | 43 513.00 | 53 851.00 | 97 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 662.00 | 7 709.00 | 130 953.00 | 138 662.00 |
BZ Autres créances | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 536 842.00 | | 536 842.00 | 536 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 403.00 | 7 709.00 | 709 694.00 | 717 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 767.00 | 51 222.00 | 763 545.00 | 814 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 610.00 | -20 469.00 | | -219 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 653.00 | -199 140.00 | | -70 653.00 |
DL TOTAL (I) | -190 263.00 | -119 610.00 | | -190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 527.00 | 338 490.00 | | 670 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 892.00 | 8 780.00 | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 44 900.00 | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 184.00 | 184 765.00 | | 231 184.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 808.00 | 576 935.00 | | 953 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 545.00 | 457 325.00 | | 763 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 808.00 | 576 935.00 | | 953 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 521.00 | 3 842.00 | 1 577 363.00 | 1 573 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 521.00 | 3 842.00 | 1 577 363.00 | 1 573 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 577.00 | 2 079.00 | | 32 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | 50.00 | | 5 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 224.00 | 50.00 | | 14 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 157.00 | -50.00 | | -14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 856.00 | 848 412.00 | | 1 623 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 509.00 | 1 047 553.00 | | 1 694 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 653.00 | -199 140.00 | | -70 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 97 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 925.00 | 78 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 051.00 | 17 530.00 | 11 068.00 | 37 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 525.00 | 17 268.00 | 11 068.00 | 36 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 262.00 | | 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 620.00 | 2 836.00 | 9 747.00 | 14 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 620.00 | 2 836.00 | 9 747.00 | 14 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 620.00 | 2 836.00 | 9 747.00 | 14 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 9 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 670 527.00 | 670 527.00 | | 670 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 441.00 | 198 441.00 | | 198 441.00 |
VW T.V.A. | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 916.00 | 944 916.00 | | 944 916.00 |