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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 702.00 | 56 191.00 | 20 511.00 | 76 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 577.00 | 58 066.00 | 38 511.00 | 96 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 780.00 | 3 642.00 | 141 138.00 | 144 780.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CF Disponibilités | 943 078.00 | | 943 078.00 | 943 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 922.00 | 3 642.00 | 1 096 280.00 | 1 099 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 499.00 | 61 707.00 | 1 134 791.00 | 1 196 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 263.00 | -219 610.00 | | -290 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 829.00 | -70 653.00 | | 39 829.00 |
DL TOTAL (I) | -150 434.00 | -190 263.00 | | -150 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 91.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 222.00 | 670 527.00 | | 845 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 006.00 | 8 892.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 481.00 | 35 025.00 | | 54 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 385.00 | 231 184.00 | | 377 385.00 |
EA Autres dettes | | 8 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 285 225.00 | 953 808.00 | | 1 285 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 791.00 | 763 545.00 | | 1 134 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 225.00 | 953 808.00 | | 1 285 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 319.00 | 406.00 | 1 555 725.00 | 1 555 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 319.00 | 406.00 | 1 555 725.00 | 1 555 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | 32 577.00 | | 5 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 51.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 5 367.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 14 224.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -14 157.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 672.00 | 1 623 856.00 | | 1 580 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 843.00 | 1 694 509.00 | | 1 540 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 829.00 | -70 653.00 | | 39 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 96 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 513.00 | 15 340.00 | 788.00 | 43 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 725.00 | 15 340.00 | | 42 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 3 642.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 3 642.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 3 642.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 845 222.00 | 845 222.00 | | 845 222.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VW T.V.A. | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 219.00 | 1 277 219.00 | | 1 277 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |