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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 627.00 | 34 650.00 | 61 977.00 | 96 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 526.00 | 262.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 289.00 | 37 051.00 | 80 238.00 | 117 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 220.00 | 14 620.00 | 130 600.00 | 145 220.00 |
BZ Autres créances | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CF Disponibilités | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 707.00 | 14 620.00 | 377 087.00 | 391 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 996.00 | 51 671.00 | 457 325.00 | 508 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 469.00 | -51 895.00 | | -20 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 140.00 | 31 426.00 | | -199 140.00 |
DL TOTAL (I) | -119 610.00 | 79 531.00 | | -119 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 490.00 | 181 257.00 | | 338 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 780.00 | 51 864.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 96 967.00 | | 44 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 765.00 | 220 934.00 | | 184 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 935.00 | 551 135.00 | | 576 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 325.00 | 630 666.00 | | 457 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 935.00 | 551 135.00 | | 576 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 253.00 | 4 072.00 | 846 325.00 | 842 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 253.00 | 4 072.00 | 846 325.00 | 842 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 8 771.00 | | 2 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 412.00 | 1 968 106.00 | | 848 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 553.00 | 1 936 680.00 | | 1 047 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 140.00 | 31 426.00 | | -199 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 960.00 | | 9 329.00 | 107 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 572.00 | | 2 930.00 | 95 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | 6 399.00 | 11 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312.00 | 19 739.00 | | 17 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 049.00 | 19 476.00 | | 17 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VI Groupe et associés | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
VP Divers | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 990.00 | 241 990.00 | | 241 990.00 |
VW T.V.A. | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 155.00 | 568 155.00 | | 568 155.00 |