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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 13 154.00 | 2 501.00 | 15 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 17 070.00 | 3 692.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 867.00 | 139 665.00 | 9 202.00 | 148 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 443.00 | 169 889.00 | 55 554.00 | 225 443.00 |
BT Marchandises | 802 792.00 | | 802 792.00 | 802 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 641.00 | 77 894.00 | 558 747.00 | 636 641.00 |
BZ Autres créances | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CF Disponibilités | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 115.00 | 77 894.00 | 1 470 221.00 | 1 548 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 558.00 | 247 782.00 | 1 525 775.00 | 1 773 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 460.00 | 387 284.00 | | 461 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 103.00 | 74 176.00 | | 148 103.00 |
DL TOTAL (I) | 829 563.00 | 681 460.00 | | 829 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 345.00 | 228 891.00 | | 171 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 570.00 | 778 568.00 | | 348 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 381.00 | 167 808.00 | | 158 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 14 917.00 | 20 492.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 212.00 | 1 235 777.00 | | 696 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 775.00 | 1 917 237.00 | | 1 525 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 232.00 | 1 200 777.00 | | 564 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 607.00 | | 9 836.00 | 215 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 345.00 | | 800.00 | 45 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 742.00 | | 8 888.00 | 160 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521.00 | | 148.00 | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 367.00 | 11 521.00 | | 158 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 2 417.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 630.00 | 9 105.00 | | 147 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 419.00 | 30 739.00 | 1 264.00 | 48 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 419.00 | 30 739.00 | 1 264.00 | 48 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 419.00 | 30 739.00 | 1 264.00 | 48 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 552 698.00 | 552 698.00 | | 552 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 345.00 | 39 365.00 | 131 980.00 | 171 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 960.00 | 683 960.00 | | 683 960.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 212.00 | 564 232.00 | 131 980.00 | 696 212.00 |