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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 655.00 | 19 155.00 | 1 500.00 | 20 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 20 890.00 | 770.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 679.00 | 120 472.00 | 13 207.00 | 133 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 793.00 | 160 517.00 | 243 276.00 | 403 793.00 |
BT Marchandises | 1 410 700.00 | | 1 410 700.00 | 1 410 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 038.00 | 65.00 | 884 973.00 | 885 038.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 974.00 | 65.00 | 2 349 909.00 | 2 349 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 767.00 | 160 582.00 | 2 593 185.00 | 2 753 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 542 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | -37 562.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 379.00 | 119 808.00 | | 146 379.00 |
DL TOTAL (I) | 947 768.00 | 844 246.00 | | 947 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 598.00 | 461 114.00 | | 476 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 1 447.00 | | 13 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 086.00 | 454 546.00 | | 886 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 583.00 | 166 836.00 | | 252 583.00 |
EA Autres dettes | 16 992.00 | 9 703.00 | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 417.00 | 1 133 648.00 | | 1 645 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 185.00 | 1 977 894.00 | | 2 593 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 952.00 | 18 318.00 | | 77 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 080.00 | | 108 966.00 | 467 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 655.00 | 197 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 253.00 | 403 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 598.00 | 155 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 238.00 | | 108 699.00 | 163 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 697.00 | | 267.00 | 252 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 725.00 | 8 057.00 | 18 265.00 | 170 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 155.00 | 1 000.00 | | 18 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 570.00 | 7 057.00 | 18 265.00 | 152 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 866.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 866.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 866.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 086.00 | 886 086.00 | | 886 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 884 081.00 | 884 081.00 | | 884 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 646.00 | 123 853.00 | 274 793.00 | 398 646.00 |
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 239.00 | 907 591.00 | 165 649.00 | 1 073 239.00 |
VW T.V.A. | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 417.00 | 1 370 624.00 | 274 793.00 | 1 645 417.00 |