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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 655.00 | 17 063.00 | 3 592.00 | 20 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 18 751.00 | 2 011.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 806.00 | 134 937.00 | 9 869.00 | 144 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 799.00 | 170 751.00 | 61 048.00 | 231 799.00 |
BT Marchandises | 953 801.00 | | 953 801.00 | 953 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 112.00 | 8 990.00 | 646 121.00 | 655 112.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CF Disponibilités | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 562.00 | 8 990.00 | 1 832 571.00 | 1 841 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 360.00 | 179 741.00 | 1 893 619.00 | 2 073 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 9 563.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 631.00 | 34 506.00 | | -37 631.00 |
DL TOTAL (I) | 782 438.00 | 864 069.00 | | 782 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 966.00 | 151 853.00 | | 468 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 955.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 560.00 | 429 088.00 | | 465 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 652.00 | 182 291.00 | | 171 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 13 446.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 181.00 | 780 633.00 | | 1 111 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 619.00 | 1 644 702.00 | | 1 893 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 014.00 | 668 472.00 | | 1 019 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 689.00 | | 72 795.00 | 235 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 685.00 | 231 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 465.00 | 165 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 145.00 | | 1 220.00 | 51 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 540.00 | | 66 494.00 | 174 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 5 082.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 606.00 | 10 451.00 | 13 310.00 | 173 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 815.00 | 2 340.00 | 92.00 | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 792.00 | 8 115.00 | 13 218.00 | 158 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 091.00 | 5 740.00 | 69 841.00 | 73 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 091.00 | 5 740.00 | 69 841.00 | 73 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 091.00 | 5 740.00 | 69 841.00 | 73 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 69 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 560.00 | 465 560.00 | | 465 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 631 788.00 | 631 788.00 | | 631 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 954.00 | 376 787.00 | 92 167.00 | 468 954.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 722 308.00 | | |
VW T.V.A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 181.00 | 1 019 014.00 | 92 167.00 | 1 111 181.00 |