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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 655.00 | 18 155.00 | 2 500.00 | 20 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 19 872.00 | 891.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 476.00 | 132 698.00 | 9 777.00 | 142 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 080.00 | 170 725.00 | 296 355.00 | 467 080.00 |
BT Marchandises | 1 053 138.00 | | 1 053 138.00 | 1 053 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 177.00 | 931.00 | 548 246.00 | 549 177.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CF Disponibilités | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 470.00 | 931.00 | 1 681 539.00 | 1 682 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 550.00 | 171 656.00 | 1 977 894.00 | 2 149 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 600 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 562.00 | 69.00 | | -37 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 808.00 | -37 631.00 | | 119 808.00 |
DL TOTAL (I) | 844 246.00 | 782 438.00 | | 844 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 114.00 | 468 966.00 | | 461 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 538.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 546.00 | 465 560.00 | | 454 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | 171 652.00 | | 166 836.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 4 465.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 648.00 | 1 111 181.00 | | 1 133 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 894.00 | 1 893 619.00 | | 1 977 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 996.00 | 1 019 014.00 | | 691 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 318.00 | 12.00 | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 799.00 | | 243 105.00 | 231 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 467 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | 163 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 569.00 | | 5 493.00 | 165 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | 237 612.00 | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 751.00 | 7 615.00 | 7 641.00 | 170 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 063.00 | 1 092.00 | | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 688.00 | 6 523.00 | 7 641.00 | 153 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 65.00 | 8 124.00 | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 65.00 | 8 124.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 65.00 | 8 124.00 | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 8 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 546.00 | 454 546.00 | | 454 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 546 989.00 | 546 989.00 | | 546 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 797.00 | 41 146.00 | 401 651.00 | 442 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VP Divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 384.00 | 597 159.00 | 223 224.00 | 820 384.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 648.00 | 691 996.00 | 401 651.00 | 1 093 648.00 |