| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 655.00 | 14 815.00 | 5 840.00 | 20 655.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 17 991.00 | 8 784.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 765.00 | 140 800.00 | 6 965.00 | 147 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 689.00 | 173 606.00 | 62 083.00 | 235 689.00 |
BT Marchandises | 885 647.00 | | 885 647.00 | 885 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 962.00 | 73 091.00 | 610 871.00 | 683 962.00 |
BZ Autres créances | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CF Disponibilités | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 711.00 | 73 091.00 | 1 582 620.00 | 1 655 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 399.00 | 246 697.00 | 1 644 702.00 | 1 891 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | 461 460.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | 148 103.00 | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 864 069.00 | 829 563.00 | | 864 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 853.00 | 171 345.00 | | 151 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 088.00 | 348 570.00 | | 429 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 291.00 | 158 381.00 | | 182 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 14 917.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 633.00 | 696 212.00 | | 780 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 702.00 | 1 525 775.00 | | 1 644 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 472.00 | 564 232.00 | | 668 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 440.00 | | 13 761.00 | 225 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 10 003.00 | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | 3 180.00 | 235 689.00 | 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 174 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 145.00 | | 5 000.00 | 46 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | | 8 091.00 | 169 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 670.00 | 9 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 889.00 | 5 705.00 | 1 988.00 | 169 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | 1 661.00 | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 735.00 | 4 044.00 | 1 988.00 | 156 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 894.00 | 73 091.00 | 77 894.00 | 77 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 894.00 | 73 091.00 | 77 894.00 | 77 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 894.00 | 73 091.00 | 77 894.00 | 77 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 091.00 | 77 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 088.00 | 429 088.00 | | 429 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 598 258.00 | 598 258.00 | | 598 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 853.00 | 39 693.00 | 112 161.00 | 151 853.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 547.00 | 715 547.00 | | 715 547.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 633.00 | 668 472.00 | 112 161.00 | 780 633.00 |