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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 766.00 | 129 832.00 | 7 933.00 | 137 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 051.00 | 119 061.00 | 9 989.00 | 129 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 529.00 | 258 088.00 | 49 440.00 | 307 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 348.00 | 61 241.00 | 1 272 107.00 | 1 333 348.00 |
BZ Autres créances | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
CF Disponibilités | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 158.00 | 61 241.00 | 1 548 917.00 | 1 610 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 688.00 | 319 329.00 | 1 598 358.00 | 1 917 688.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 242 978.00 | | | 242 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 441 295.00 | | | 441 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 189.00 | | | 739 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 063.00 | | | 1 157 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 358.00 | | | 1 598 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 957.00 | | | 1 152 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 588.00 | | 3 941.00 | 303 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 475.00 | | 1 343.00 | 265 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 918.00 | | 2 599.00 | 28 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 907.00 | 6 182.00 | | 251 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 86.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 798.00 | 6 096.00 | | 242 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 189.00 | 739 189.00 | | 739 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 348.00 | 1 333 348.00 | | 1 333 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VP Divers | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 346.00 | 1 477 728.00 | 26 617.00 | 1 504 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 957.00 | 1 152 957.00 | | 1 152 957.00 |