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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 786.00 | 51 382.00 | 28 404.00 | 79 786.00 |
AH Fonds commercial | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 968.00 | 265 082.00 | 2 886.00 | 267 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 037.00 | 219 454.00 | 7 583.00 | 227 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 820.00 | 556 132.00 | 226 688.00 | 782 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 873.00 | 174 793.00 | 654 080.00 | 828 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 579.00 | 39 195.00 | 778 384.00 | 817 579.00 |
BZ Autres créances | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CF Disponibilités | 827 219.00 | | 827 219.00 | 827 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 226.00 | 213 988.00 | 2 432 238.00 | 2 646 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 046.00 | 770 119.00 | 2 658 926.00 | 3 429 046.00 |
CU Autres participations | 74 900.00 | 20 214.00 | 54 686.00 | 74 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 182 180.00 | 39 642.00 | | 182 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 378.00 | 192 538.00 | | 466 378.00 |
DK Provisions réglementées | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 600.00 | 779 390.00 | | 1 229 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 548.00 | 702 511.00 | | 681 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 61 576.00 | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 125.00 | 1 020.00 | | 40 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 911.00 | 655 430.00 | | 454 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 980.00 | 220 030.00 | | 230 980.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | 11 240.00 | | 20 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 326.00 | 1 651 807.00 | | 1 429 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 926.00 | 2 431 197.00 | | 2 658 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 098.00 | | 76 331.00 | 733 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 102 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 609.00 | 782 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 241.00 | 185 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 495 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 299.00 | | 3 299.00 | 187 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 865.00 | | 2 440.00 | 513 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | 70 592.00 | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 992.00 | 22 466.00 | 26 541.00 | 539 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 337.00 | 17 285.00 | 5 241.00 | 39 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 655.00 | 5 181.00 | 21 300.00 | 500 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 911.00 | 454 911.00 | | 454 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
UX Autres créances clients | 817 579.00 | 817 579.00 | | 817 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 627.00 | 173 451.00 | 507 176.00 | 680 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 387.00 | 989 829.00 | 27 557.00 | 1 017 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 201.00 | 882 025.00 | 507 176.00 | 1 389 201.00 |