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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 445.00 | 43 816.00 | 40 629.00 | 84 445.00 |
AH Fonds commercial | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 661.00 | 280 526.00 | 6 135.00 | 286 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 401.00 | 251 333.00 | 12 068.00 | 263 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 427.00 | 575 675.00 | 195 752.00 | 771 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 589.00 | 130 991.00 | 650 598.00 | 781 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 882.00 | 47 582.00 | 676 299.00 | 723 882.00 |
BZ Autres créances | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
CF Disponibilités | 492 216.00 | | 492 216.00 | 492 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 149.00 | 178 573.00 | 2 027 576.00 | 2 206 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 576.00 | 754 248.00 | 2 223 327.00 | 2 977 576.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 610.00 | | | 353 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 328 308.00 | 247 695.00 | | 328 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 666.00 | 80 613.00 | | -288 666.00 |
DL TOTAL (I) | 586 852.00 | 521 908.00 | | 586 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 133 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 133 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 336.00 | 44 093.00 | | 710 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 344.00 | 248 908.00 | | 131 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 070.00 | 603 100.00 | | 520 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 515.00 | 183 710.00 | | 271 515.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 475.00 | 1 079 810.00 | | 1 636 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 327.00 | 1 735 514.00 | | 2 223 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 552.00 | 1 074 325.00 | | 927 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 032.00 | 31 355.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 034.00 | | 446 856.00 | 367 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 31 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 463.00 | 771 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 263.00 | 550 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 191.00 | | 122 825.00 | 67 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 768.00 | | 322 557.00 | 267 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 076.00 | | 1 473.00 | 32 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 926.00 | 346 013.00 | 40 263.00 | 269 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 28 854.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 963.00 | 317 159.00 | 40 263.00 | 254 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 796.00 | 44 598.00 | 178 394.00 | 133 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 796.00 | 44 598.00 | 178 394.00 | 133 796.00 |
UG ‐ Financières | | | 178 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 070.00 | 520 070.00 | | 520 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 515.00 | 271 515.00 | | 271 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
UX Autres créances clients | 723 882.00 | 723 882.00 | | 723 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 304.00 | | 707 304.00 | 707 304.00 |
VI Groupe et associés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 792.00 | 932 343.00 | 26 449.00 | 958 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 856.00 | 927 552.00 | 707 304.00 | 1 634 856.00 |