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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 190.00 | 14 962.00 | 52 228.00 | 67 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 962.00 | 133 697.00 | 4 264.00 | 137 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 806.00 | 121 266.00 | 8 539.00 | 129 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 034.00 | 269 925.00 | 97 108.00 | 367 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 899.00 | 42 233.00 | 1 351 665.00 | 1 393 899.00 |
BZ Autres créances | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CF Disponibilités | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 638.00 | 42 233.00 | 1 638 404.00 | 1 680 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 672.00 | 312 159.00 | 1 735 513.00 | 2 047 672.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 247 695.00 | | | 247 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 521 907.00 | | | 521 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 099.00 | | | 603 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 810.00 | | | 1 079 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 513.00 | | | 1 735 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 324.00 | | | 1 074 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 529.00 | | 59 504.00 | 307 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 57 995.00 | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 817.00 | | 950.00 | 266 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 517.00 | | 558.00 | 31 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 088.00 | 11 836.00 | | 258 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 5 767.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 893.00 | 6 069.00 | | 248 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 100.00 | 603 100.00 | | 603 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 899.00 | 1 393 899.00 | | 1 393 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 737.00 | 7 252.00 | 5 486.00 | 12 737.00 |
VI Groupe et associés | 248 908.00 | 248 908.00 | | 248 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 291.00 | 1 528 115.00 | 27 176.00 | 1 555 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 810.00 | 1 074 325.00 | 5 486.00 | 1 079 810.00 |