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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 729.00 | 39 337.00 | 42 391.00 | 81 729.00 |
AH Fonds commercial | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 129.00 | 277 616.00 | 3 514.00 | 281 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 736.00 | 223 040.00 | 9 696.00 | 232 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 098.00 | 539 992.00 | 193 106.00 | 733 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 290.00 | 153 198.00 | 548 092.00 | 701 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 696.00 | 42 681.00 | 993 015.00 | 1 035 696.00 |
BZ Autres créances | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CF Disponibilités | 612 213.00 | | 612 213.00 | 612 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 970.00 | 195 879.00 | 2 238 091.00 | 2 433 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 068.00 | 735 871.00 | 2 431 197.00 | 3 167 068.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 39 642.00 | 328 308.00 | | 39 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 538.00 | -288 666.00 | | 192 538.00 |
DL TOTAL (I) | 779 390.00 | 586 852.00 | | 779 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 511.00 | 710 336.00 | | 702 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 576.00 | 131 344.00 | | 61 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 620.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 430.00 | 520 070.00 | | 655 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 030.00 | 271 515.00 | | 220 030.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 1 590.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 807.00 | 1 636 475.00 | | 1 651 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 197.00 | 2 223 327.00 | | 2 431 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 160.00 | 927 552.00 | | 970 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 427.00 | | 18 403.00 | 771 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 732.00 | 733 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 292.00 | 187 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 939.00 | 513 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 016.00 | | 14 576.00 | 190 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 062.00 | | 2 742.00 | 550 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 349.00 | | 1 085.00 | 31 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 675.00 | 20 549.00 | 56 232.00 | 575 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 816.00 | 12 814.00 | 17 292.00 | 43 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 859.00 | 7 735.00 | 38 939.00 | 531 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 112.00 | -61 112.00 | | -61 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 430.00 | 655 430.00 | | 655 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 696.00 | 1 035 696.00 | | 1 035 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 511.00 | 21 884.00 | 680 627.00 | 702 511.00 |
VI Groupe et associés | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VP Divers | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 501.00 | 1 120 467.00 | 27 033.00 | 1 147 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 787.00 | 970 160.00 | 680 627.00 | 1 650 787.00 |