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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 2 663 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 212 428.00 | 6 437.00 | 218 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 472.00 | 2 406 370.00 | 559 101.00 | 2 965 472.00 |
BZ Autres créances | 1 968 727.00 | | 1 968 727.00 | 1 968 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 3 817 322.00 | | 3 817 322.00 | 3 817 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 451.00 | | 5 792 451.00 | 5 792 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 924.00 | 2 406 370.00 | 6 351 553.00 | 8 757 924.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 60 979.00 | | 433 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 478.00 | 1 742 682.00 | | 2 382 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 795.00 | 677 795.00 | | 740 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 220.00 | 2 801 227.00 | | 3 876 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 005.00 | | | 327 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 432.00 | 79 000.00 | | 426 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 1 544.00 | | 26 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 835.00 | 1 006 714.00 | | 1 007 835.00 |
EA Autres dettes | 656 474.00 | 734 762.00 | | 656 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 399.00 | 1 822 021.00 | | 2 444 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 553.00 | 4 623 248.00 | | 6 351 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 168.00 | | 6 692 168.00 | 6 692 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 168.00 | | 6 692 168.00 | 6 692 168.00 |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 907.00 | 111 128.00 | | 91 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 004.00 | 356 438.00 | | 369 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 406.00 | 6 102 780.00 | | 6 708 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 610.00 | 5 424 985.00 | | 5 967 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 795.00 | 677 795.00 | | 740 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 408.00 | | 2 691 064.00 | 274 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | 2 429 468.00 | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 428.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 730.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 933.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 111 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 153 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 184 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142 021.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 433.00 | 426 433.00 | | 426 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 601.00 | 288 601.00 | | 288 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 884.00 | 288 884.00 | | 288 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 474.00 | 656 474.00 | | 656 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 362 156.00 | 362 156.00 | | 362 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 005.00 | 327 005.00 | | 327 005.00 |
VI Groupe et associés | 370 972.00 | 370 972.00 | | 370 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 071.00 | 1 546 071.00 | | 1 546 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 445.00 | 1 949 445.00 | | 1 949 445.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 399.00 | 2 444 399.00 | | 2 444 399.00 |