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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 2 663 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 174.00 | 2 370 078.00 | 555 095.00 | 2 925 174.00 |
BZ Autres créances | 1 402 194.00 | | 1 402 194.00 | 1 402 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173 338.00 | | 2 173 338.00 | 2 173 338.00 |
CF Disponibilités | 7 071 022.00 | | 7 071 022.00 | 7 071 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 621.00 | | 10 648 621.00 | 10 648 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 795.00 | 2 370 078.00 | 11 203 717.00 | 13 573 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 433 176.00 | | 433 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 785 189.00 | 4 754 604.00 | | 4 785 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 208.00 | 3 260 584.00 | | 3 927 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465 344.00 | 8 768 136.00 | | 9 465 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 620.00 | 459 145.00 | | 450 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 242.00 | 10 829.00 | | 79 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 413.00 | 2 051 653.00 | | 672 413.00 |
EA Autres dettes | 536 096.00 | 533 585.00 | | 536 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 372.00 | 3 055 214.00 | | 1 738 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 203 717.00 | 11 823 351.00 | | 11 203 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 620.00 | | | 450 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 064 681.00 | | 8 064 681.00 | 8 064 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 064 681.00 | | 8 064 681.00 | 8 064 681.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 464.00 | |
GE Autres charges | | | 35 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 546 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 26 371.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 26 371.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -13 139.00 | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 546.00 | 81 813.00 | | 39 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580 647.00 | 1 498 895.00 | | 1 580 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 083.00 | 7 653 455.00 | | 8 073 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 875.00 | 4 392 871.00 | | 4 145 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 208.00 | 3 260 584.00 | | 3 927 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 908.00 | | 1 266.00 | 2 923 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | | | 2 703 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 266.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 620.00 | 450 620.00 | | 450 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 096.00 | 536 096.00 | | 536 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 214 321.00 | 214 321.00 | | 214 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 861.00 | 1 362 861.00 | 24 000.00 | 1 386 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 092.00 | 1 379 092.00 | 24 000.00 | 1 403 092.00 |
VW T.V.A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 409.00 | 1 725 409.00 | | 1 725 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |