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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 752.00 | 2 111 088.00 | 552 664.00 | 2 663 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 690.00 | 2 370 079.00 | 556 612.00 | 2 926 690.00 |
BZ Autres créances | 1 709 125.00 | | 1 709 125.00 | 1 709 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 874.00 | | 732 874.00 | 732 874.00 |
CF Disponibilités | 13 527 832.00 | | 13 527 832.00 | 13 527 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 972 045.00 | | 15 972 045.00 | 15 972 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 898 736.00 | 2 370 079.00 | 16 528 657.00 | 18 898 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 912 398.00 | 4 785 189.00 | | 4 912 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411 039.00 | 3 927 209.00 | | 5 411 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 383.00 | 9 465 345.00 | | 11 076 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 674.00 | 450 620.00 | | 391 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 79 243.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 495.00 | 672 414.00 | | 4 008 495.00 |
EA Autres dettes | 1 047 103.00 | 536 096.00 | | 1 047 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 274.00 | 1 738 373.00 | | 5 452 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 657.00 | 11 203 717.00 | | 16 528 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 015 501.00 | | 10 015 501.00 | 10 015 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 500.00 | | 10 015 501.00 | 10 015 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 132.00 | |
GE Autres charges | | | 76 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 466 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 800.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 800.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 492.00 | 800.00 | | -25 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 147.00 | 39 546.00 | | 71 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011 964.00 | 1 580 647.00 | | 2 011 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 057.00 | 8 073 084.00 | | 10 092 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 018.00 | 4 145 875.00 | | 4 681 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411 039.00 | 3 927 209.00 | | 5 411 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 174.00 | | 1 516.00 | 2 925 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | | | 2 703 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 1 516.00 | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 674.00 | 391 674.00 | | 391 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 449.00 | 266 449.00 | | 266 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 103.00 | 1 047 103.00 | | 1 047 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 585.00 | 3 517 585.00 | | 3 517 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 803.00 | 1 620 803.00 | | 1 620 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 299.00 | 1 637 299.00 | | 1 637 299.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 274.00 | 5 452 274.00 | | 5 452 274.00 |