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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 752.00 | 2 111 088.00 | 552 664.00 | 2 663 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 837.00 | 2 370 079.00 | 554 758.00 | 2 924 837.00 |
BZ Autres créances | 1 879 453.00 | | 1 879 453.00 | 1 879 453.00 |
CF Disponibilités | 12 016 069.00 | | 12 016 069.00 | 12 016 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 895 523.00 | | 13 895 523.00 | 13 895 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 820 359.00 | 2 370 079.00 | 14 450 281.00 | 16 820 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 177.00 | 433 177.00 | | 433 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | 6 523 437.00 | 4 912 398.00 | | 6 523 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860 418.00 | 5 411 039.00 | | 4 860 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136 801.00 | 11 076 383.00 | | 12 136 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 773.00 | 391 674.00 | | 300 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 5 002.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 761.00 | 4 008 495.00 | | 622 761.00 |
EA Autres dettes | 1 307 908.00 | 1 047 103.00 | | 1 307 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 480.00 | 5 452 274.00 | | 2 313 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 281.00 | 16 528 657.00 | | 14 450 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 451 262.00 | | 9 451 262.00 | 9 451 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 261.00 | | 9 451 262.00 | 9 451 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 957.00 | |
GE Autres charges | | | 86 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 492.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 780.00 | 71 147.00 | | 27 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 398.00 | 2 011 964.00 | | 1 641 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 531.00 | 10 092 057.00 | | 9 493 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 114.00 | 4 681 018.00 | | 4 633 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860 418.00 | 5 411 039.00 | | 4 860 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 690.00 | | | 2 926 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 2 924 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | | | 2 703 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 773.00 | 300 773.00 | | 300 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 986.00 | 340 986.00 | | 340 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 325.00 | 240 325.00 | | 240 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 908.00 | 1 307 908.00 | | 1 307 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VC Groupe et associés | 255 257.00 | 255 257.00 | | 255 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 211.00 | 1 372 211.00 | | 1 372 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 096.00 | 1 696 096.00 | | 1 696 096.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 257.00 | 2 267 257.00 | | 2 267 257.00 |