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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 2 663 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 908.00 | 2 370 078.00 | 553 829.00 | 2 923 908.00 |
BZ Autres créances | 2 457 212.00 | | 2 457 212.00 | 2 457 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 8 806 364.00 | | 8 806 364.00 | 8 806 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269 521.00 | | 11 269 521.00 | 11 269 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 429.00 | 2 370 078.00 | 11 823 351.00 | 14 193 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 433 176.00 | | 433 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 604.00 | 1 781 874.00 | | 4 754 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 584.00 | 3 010 730.00 | | 3 260 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 136.00 | 5 545 551.00 | | 8 768 136.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 145.00 | 447 901.00 | | 459 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 28 590.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 653.00 | 1 990 446.00 | | 2 051 653.00 |
EA Autres dettes | 533 585.00 | 498 533.00 | | 533 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 214.00 | 2 965 472.00 | | 3 055 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 351.00 | 8 541 957.00 | | 11 823 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 567 469.00 | | 7 567 469.00 | 7 567 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 567 469.00 | | 7 567 469.00 | 7 567 469.00 |
FQ Autres produits | | | 47 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 850 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 371.00 | 15 020.00 | | 26 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 371.00 | 15 020.00 | | 26 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 511.00 | 58 956.00 | | 39 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 511.00 | 58 956.00 | | 39 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | -43 936.00 | | -13 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 813.00 | 48 083.00 | | 81 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 895.00 | 1 361 959.00 | | 1 498 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 455.00 | 7 517 945.00 | | 7 653 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 871.00 | 4 507 214.00 | | 4 392 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 584.00 | 3 010 730.00 | | 3 260 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 905.00 | | 1 003.00 | 2 922 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 742.00 | | | 2 922 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 1 003.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 116.00 | | | 299 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 991.00 | | | 258 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 088.00 | | | 2 111 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142 021.00 | | 30 933.00 | 2 142 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 145.00 | 459 145.00 | | 459 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 585.00 | 533 585.00 | | 533 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 6 675.00 | | 5 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 427.00 | 1 500 427.00 | | 1 500 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 529.00 | 1 148 529.00 | 24 000.00 | 1 172 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 964.00 | 2 437 497.00 | 24 000.00 | 2 459 964.00 |
VW T.V.A. | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 209.00 | 3 055 209.00 | | 3 055 209.00 |