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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | -1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993.00 | -1.00 | 2 994.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 681.00 | 21 881.00 | 46 801.00 | 68 681.00 |
BZ Autres créances | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CF Disponibilités | 471 596.00 | | 471 596.00 | 471 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 407.00 | 21 881.00 | 631 526.00 | 653 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 258.00 | 21 880.00 | 637 378.00 | 659 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
DL TOTAL (I) | 560 499.00 | | | 560 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EA Autres dettes | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 378.00 | | | 637 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 121.00 | | 2 493.00 | 196 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 621.00 | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 621.00 | 2 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 121.00 | | 2 493.00 | 196 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 676.00 | 8 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 676.00 | 8 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 676.00 | 8 795.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 8 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
ST Autres comptes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 566.00 | 81 423.00 | | 52 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 016.00 | 25 911.00 | | 6 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 132.00 | | | 12 132.00 |