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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 599 306.00 | | 599 306.00 | 599 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 832.00 | | 612 832.00 | 612 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 382.00 | | 613 382.00 | 613 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 000.00 | 383 000.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 3 874.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 76 825.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 581 061.00 | 560 499.00 | | 581 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 23 845.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 9 173.00 | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 12 451.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 21 410.00 | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 321.00 | 76 879.00 | | 32 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 382.00 | 637 378.00 | | 613 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 321.00 | 76 879.00 | | 32 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 002.00 | 8 200.00 | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 8 200.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 5 096.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 5 096.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 670.00 | 3 104.00 | | 7 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 213.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 979.00 | 105 786.00 | | 41 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 417.00 | 28 961.00 | | 21 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 76 825.00 | | 20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 1 180.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 5 471.00 | 9 259.00 | | 5 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041.00 | 1 694.00 | | 1 041.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 906.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 906.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 663.00 | 52 566.00 | | 1 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508.00 | 6 016.00 | | 3 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 415.00 | 12 132.00 | | 12 415.00 |