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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
CF Disponibilités | 410 552.00 | | 410 552.00 | 410 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 092.00 | | 580 092.00 | 580 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 642.00 | | 580 642.00 | 580 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 000.00 | 463 000.00 | | 473 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 260.00 | 699.00 | | 11 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089.00 | 20 562.00 | | -2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 578 972.00 | 581 061.00 | | 578 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 3 556.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 129.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669.00 | 32 321.00 | | 1 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 642.00 | 613 382.00 | | 580 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669.00 | 32 321.00 | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 8 002.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 8 002.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 331.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 331.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | 7 670.00 | | 2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890.00 | 41 979.00 | | 2 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979.00 | 21 417.00 | | 4 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089.00 | 20 562.00 | | -2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 629.00 | | |
ST Autres comptes | 3 159.00 | 5 471.00 | | 3 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | 1 041.00 | | 735.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 337.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 337.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 663.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | 3 508.00 | | 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 12 415.00 | | 3 894.00 |